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请问金蝶总帐和仓存对账不平,原材料多,库存商品少怎么调整,是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗,然后这两个数不是刚好相等,剩下的凭证怎么处理-j9九游会网址

请问金蝶总帐和仓存对账不平,原材料多,库存商品少怎么调整,是直接做个凭证借原材料贷库存商品可以吗,然后这两个数不是刚好相等,剩下的凭证怎么处理
2021-11-30 10:59

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-11-30 11:07

你好!真实原因是什么?要查明后才可以调账

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快账用户2605 追问 2021-11-30 11:19

期初换系统,单走得有乱,之间那个人走了,我九月才开做账的

齐红老师 解答 2021-11-30 11:28

你好!你们有库存模块吧,需要通过其他入库单或其他出库单调整

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快账用户2605 追问 2021-11-30 11:33

有的,其它入库是受托加工的物料,所之前是没有生成凭证的,

齐红老师 解答 2021-11-30 11:41

你好!可以手工推送生成凭证

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快账用户2605 追问 2021-11-30 11:58

还有存货核算的时候,出现库存为0,金额为负的情况怎么处理呢老师

还有存货核算的时候,出现库存为0,金额为负的情况怎么处理呢老师
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快账用户2605 追问 2021-11-30 11:59

期初余额调整这里负数还很大

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:01

老师,那其它入库单是自己做还是说直接改之前的入库单据金额呢

齐红老师 解答 2021-11-30 12:05

你好,也是通过其他出库单和入库单调整回来

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:10

具体怎么调呢,需要按物料来调吗

齐红老师 解答 2021-11-30 12:13

你好,是的,但是通过其他入库和其他出库单的话,只调金额不调数量。

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:19

就是直接按已有的单据改金额是吗,

齐红老师 解答 2021-11-30 12:20

你好,是的,直接把负数金额改成零就可以。

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:20

但是仓位不同有没有关系

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:27

老师还有负结存数量的这种又如何处理呢

老师还有负结存数量的这种又如何处理呢
齐红老师 解答 2021-11-30 12:42

你好!是金额负数还是数量负数?

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快账用户2605 追问 2021-11-30 12:44

老师数量金额都是负数

齐红老师 解答 2021-11-30 12:45

你好!通过其他入库单冲平

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快账用户2605 追问 2021-11-30 13:40

老师这个负数的是成品,而且实际库有几万,我是调到0还是调到跟真实库一致

齐红老师 解答 2021-11-30 13:46

你好!和实际库存一样

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快账用户2605 追问 2021-11-30 14:10

刚刚查了一下,负库存是因为11做的销售单,日期做的是10月所以库存就为负了,这样是不是不用调整,让他自己累计自己平

齐红老师 解答 2021-11-30 14:24

你好!入库没做现做的出库造成的?

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你好!真实原因是什么?要查明后才可以调账
2021-11-30
之前会计做的账务上没有附原始单据吗?
2021-10-24
科目 生产成本后面接锣 产品没有做入库和出库有可能是由于产品较少造成的,可以做一个excel表格来管理 库管负责登记材料 产品的出入库 每个月财务监督盘点 然后核对表格数据 产品成本可以采用加权平均法,这个由财务月末计算,库管只管数量
2023-04-07
财务软件一般到12月年结后就不要再加账了,只能在今年一月份再加。以前的账只要不涉及利润的,把账在今年反过来做就可以了。
2019-08-01
学员你好,多借多贷实务中很正常,至于入账科目,你发的图片核算不太规范,但是最终不影响报表,对于科目,低值易耗品是周转材料,她直接跳过周转材料就计入原材料-低值易耗品,这种不规范 公司买的饮用酒,作为酒水福利。她入账库存商品-饮用酒,这个没问题,出库再转福利 仓库租金及物业费不可以计入管理费用
2022-12-28
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