q

@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来-j9九游会网址

@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来
@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来
@郭老师 早上好!我们是民非企业幼儿园,现在审计发现我们2021年末资产负债表账上的和当时他们审计的2021年末资产负债表的期末数据不一样,不一致的原因:我们账上固定资产原值比审计的资产负债表的原值多709.22,账上累计折旧比审计的多242.32,固定资产净值比审计的多466.9,导致差额的就这三个数,麻烦老师帮我看下这种情况下会是什么原因导致的呀,我找了几天都没有找出来
2023-02-17 09:17

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2023-02-17 09:50

你好,你们的固定资产种类多吗?当时他给你核定的时候,它是根据什么来的,还有你看下你账上是根据什么来做的,有没有是费用的,然后你做到了固定资产里面。

齐红老师 解答 2023-02-17 09:50

你也可以看一下你哪个发票有这个金额709.22。

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 10:28

老师 我看到了就是费用做了到固定资产减少,就是计提折旧时

齐红老师 解答 2023-02-17 10:30

借业务活动费用贷固定资产做的这个吗?那你修改一下,借固定资产贷累计折旧。

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 10:32

这个是2021年的账不好改呢,老师,他当时计提折旧费用,在贷方减少了两个固定资产667和42.2的所以这就是导致审计原值和我们账上区别的原因吧?然后我看了11-12月计提的折旧费用每个月少了466.9,但是两月合计起来应该是933.8,那我们两表应该相差933.8才是的呀,这中间的逻辑我没有搞清楚,还麻烦老师帮忙理下

齐红老师 解答 2023-02-17 10:36

你看下你能反结账修改吗?

齐红老师 解答 2023-02-17 10:36

你能写一下当时的分录吗?

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 10:37

这样吧,老师你能给我个qq邮箱,我把这个他当时计提的11月的折旧和以及11-1月这三个月的折旧明细发给你看下嘛

齐红老师 解答 2023-02-17 10:40

3063758720qq.com 这个里面的,我等着晚上稍晚一会给你回复。

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 10:56

好的,非常感谢,老师 不过qq号好像不对呢,您看下是不是错了呢

好的,非常感谢,老师 不过qq号好像不对呢,您看下是不是错了呢
头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 11:00

已发送,老师,大概多久能帮我看下呢,我这边也是今天要给审计回复,所以有点急,麻烦您了

已发送,老师,大概多久能帮我看下呢,我这边也是今天要给审计回复,所以有点急,麻烦您了
齐红老师 解答 2023-02-17 11:07

白天没时间 都在答疑 只能晚上看

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 11:28

谢谢老师,麻烦你帮我看下,如果我反回去调账应该是要怎么调才能和审计的那个一样,是不是后面会计打出来了审计报告后又动了账

齐红老师 解答 2023-02-17 11:29

可以的,稍等我给你看一下的,有时间就看。

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 11:32

好的,感谢,。一直以为我觉得这种问题好像只有老师您最能解释清楚

齐红老师 解答 2023-02-17 11:39

他当时计提折旧费用,在贷方减少了两个固定资产667和42.2的所以这就是导致审计原值和我们账上区别的原因吧? 这个不对,他当时折旧的分录怎么做的,你先说一下,我现在没时间看那些表格,你晚上问的话,我能给你看一下,它是减少了固定资产,减少了之后还比你审计的多。

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 14:59

老师 我找出原因了,谢谢您啦

齐红老师 解答 2023-02-17 15:01

好的,能找到就好 你很厉害了

头像
快账用户9315 追问 2023-02-17 15:02

哈哈,谢谢老师!

齐红老师 解答 2023-02-17 15:03

不用客气,工作愉快。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
相关问题讨论
你好,你们的固定资产种类多吗?当时他给你核定的时候,它是根据什么来的,还有你看下你账上是根据什么来做的,有没有是费用的,然后你做到了固定资产里面。
2023-02-17
 你好;   1.   你们勾稽关系不对 2. 你去看看  是否调增了以前年度损益调整科目  ;所以导致不平衡勾稽关系   
2022-06-23
你好,你不加速折旧的也得填。
2024-04-19
你好,当时审计有出具审计报告吗?不影响,你这边是可以调整的呢
2022-05-21
检查年度结转的步骤:确保在年度结转过程中,财务会计与预算会计之间的差异调整是正确进行的。这包括但不限于对基本支出结转、其他结余的结转等。 核对相关账目:确保在年度结转后,资产负债表、收入费用表等账目的核对是准确的。特别关注本期盈余的数值是否与账目记录一致。 差异调整:如果发现财务会计与预算会计之间存在差异,需要进行相应的差异调整。这可能涉及到对某些会计科目的调整,例如“资产基金”或“待偿债净资产”等。 请教专家:如果您对年度结转和差异调整不太熟悉,建议请教相关的会计专家或查阅相关的会计制度与规定,以确保账目处理的准确性。
2024-01-12
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

  • 保存到桌面
  • 微信公众号

    扫一扫,关注公众号
  • 售前咨询

    快账j9国际站官网售前咨询

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×
网站地图