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公司有很多科目挂的为负数并且没有数据可查。例如: 1、其他应收款借方为负数期初入的金额就为负数只挂一个人(曹xx)为-j9九游会网址

2020-12-09 18:29

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2020-12-09 18:39

您好,这明显不行呀

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快账用户8345 追问 2020-12-09 18:41

为什么不行呢?

齐红老师 解答 2020-12-09 18:57

如果是同一个人,确实是因为相关业务引起的,可以相互抵充。如果是不同人,或者是性质特殊的话是不行的。除非你有相关凭证,证明之间的相关性

齐红老师 解答 2020-12-09 18:59

我们不可以不经过债权人的同意去冲减与其不相关的债务,比如我们欠a10万块,我们不能不经过a同意直接去冲减b的欠款

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快账用户8345 追问 2020-12-09 19:06

问了主管,说是之前的财务不知道怎么入账,其他应付款挂的这些人,都是返款不应走公账的,但是都做到其他应付款里了才变成贷方负数这么多,其他应收款挂的是股东但为什么挂了这么多借方负数谁都不知道也没有数据查。主管非让对冲掉,还想干下去这种情况怎么办~不是拿我填坑吧~~

齐红老师 解答 2020-12-09 19:46

您好,年终决算要有相应的审批流程

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快账用户8345 追问 2020-12-09 20:57

没有,什么都没有,现在主管就说要对冲,该怎么办?

齐红老师 解答 2020-12-10 09:23

您可以自制,然后走审批

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快账用户8345 追问 2020-12-10 10:47

自制是指把这些对冲的人名、金额登记的科目日期凭证号做个表,然后让各个领导签字吗?表里要不要写上什么说明,老板股东又不懂财务根本不清楚账是这个样子的,只拿个表去说签字他们不懂,总要写上原因为什么对冲这俩科目金额都在100w以上 ,如果写“因俩科目金额负数过大需要对冲”这样写好奇怪变成我要求需要这样做了。实际我们也没什么流程财务上的事全屏主管安排,这就很难办

齐红老师 解答 2020-12-11 14:20

您好,财务人员最重要保护好自己

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您好,这明显不行呀
2020-12-09
你好,不能直接这么冲的,即使冲,也是二级明细,人一样才能冲的
2020-12-10
你好,同学。你这都是属于往来款项,如果这些往来款项是由其中一个明细偿还,那么你这样对冲是没问题的
2020-12-17
同学你好 年底处理不能这样对冲的,该收的收,该付的付才行的
2020-12-17
这个自己开收据这个,你开收据才可以冲掉这个其他应付款才可以,不开,你这个冲不掉,需要转收入了,
2021-01-12
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