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彭老师 我再发给你看一下 从厂家海天发货比如100盒,海天扣发货底价款50元,海天厂家把货发给商业公司,发票额是90元。 两个商业公司把90元回款给厂家海天 厂家海天扣除代垫费20元,会议费10元,税款30元,把剩下的30元钱留公司账户10元剩下的返款给办事处,这样的回款流程 修正下(两个月后商业公司把90元回款给厂家海天)-j9九游会网址

2021-10-28 13:34

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

2021-10-28 14:08

好的,老师看下,稍等

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快账用户7171 追问 2021-10-28 14:18

老师,我做了一个表 核算下来和期末余额不相等

老师,我做了一个表 核算下来和期末余额不相等
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快账用户7171 追问 2021-10-28 14:21

老师 帮忙看一下

老师 帮忙看一下
老师 帮忙看一下
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快账用户7171 追问 2021-10-28 14:38

老师,第二个截图数据在三列,也没借贷方,我看不明白是付了,还是没付

齐红老师 解答 2021-10-28 14:51

扣除的发货低价呢?你前面说发货的时候海天会扣除发货底价的

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快账用户7171 追问 2021-10-28 14:54

就是我发的银行现金流量表里的发货款,我算出来的

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快账用户7171 追问 2021-10-28 14:56

因为这个发货量我知道,底价也有 我写错了 发货款我算出了,发货款写成回款了 我一会重新发给您

齐红老师 解答 2021-10-28 15:02

那你还少了个数据,这个表这么算是算不出来的。而且为什么扣除的发货底价会计入主营业务收入额?并且你的数据是发货款=扣除的底价=商业公司回款,有点奇怪

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快账用户7171 追问 2021-10-28 15:25

我也头晕了 辛苦老师了

我也头晕了  辛苦老师了
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快账用户7171 追问 2021-10-28 15:26

我做的是银行流水明细账 辛苦老师您了

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快账用户7171 追问 2021-10-28 15:27

期初余额+回款-成本,最后也不能和期末余额相等呢

齐红老师 解答 2021-10-28 15:36

应该还是少了数据,你前面举的例子里,收到回款,扣除税费、代垫费这些,10块留公司账户,剩余返回办事处。这次没有返回办事处的款项和留在公司账户的数据吗

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快账用户7171 追问 2021-10-28 15:47

老师,我做的银行流水这样行的通吗

齐红老师 解答 2021-10-28 15:49

需要调整,应交税费应该和收入是同一列。因为收入已经是税后了,在你这表里其实就已经减去了税款了。

齐红老师 解答 2021-10-28 15:54

如果你列的回款那里是税前的,那会计科目就不是收入了

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快账用户7171 追问 2021-10-28 16:53

应该收入再贷方啊,我是用桂林办事处的做记录,还是以海天账户明细做 9月的返款,我来算下 老师,期初余额款+回款-税款-代垫-发货款-余额=返款 老师能帮我算下吗 我老师算的不对

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快账用户7171 追问 2021-10-28 18:17

老师帮我看下呗,我算了余额最后还是借方的,明细上是负数

齐红老师 解答 2021-10-28 18:19

老师的意思是你的表格里,税费自贷方了,收入在借方了,收入和税费都应该在贷方。如果你们自己也有实时跟进每笔就,那就用你们的。

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快账用户7171 追问 2021-10-28 18:21

他们税款不是本月的发货的税款,老师 是上个月的发货的税款

齐红老师 解答 2021-10-28 18:22

你的返款是多少呢?厂家返回给你们的。你的算法没问题的。先找到返款的数据

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快账用户7171 追问 2021-10-28 18:22

老师,我这样做,最后得出来是在借方

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快账用户7171 追问 2021-10-28 18:24

我标了明细表上是余额负的,老师

我标了明细表上是余额负的,老师
齐红老师 解答 2021-10-28 18:55

回款和返款有一个数据应该错了的,你上面讲的流程是收到回款后,扣除相关费用,剩余一部分留厂家对你们的账户,一部分返还给你们办事处。回款是要大于返款的。如果这个返款没错的话,说明返款肯定不止是返当月回款的,应该是累计的,这里不能用累计的

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