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老师你好我们用的是用友g6e的软件。之前有一步固定资产我忘记录入为固定资产。21年12月份的时候已经有请其他老师做了年度账，但是我今天将固定资产补录补录在12月份。在做22年1月份的账后发现年初余额与21年期末余额对不上。想请教一下怎么处理。-j9九游会网址

2022-02-25 07:33

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

2022-02-25 07:41

您好，补录分录是什么？

快账用户5055 追问 2022-02-25 08:50

老师你好补录是借固定资产贷累计盈余

齐红老师解答 2022-02-25 08:52

您好，这个都是资产负债表科目，那您把这个分录数据都在期初相加即可

快账用户5055 追问 2022-02-25 09:33

老师我直接把21年的12月反记账跟结账补录的年度账有木有影响 22年1月的年初跟我补录这个固定资产有木有关系

齐红老师解答 2022-02-25 10:27

您好，要是有影响的

快账用户5055 追问 2022-02-25 11:49

麻烦老师告知一下我应该怎么操作年度账能不能修改该如何把年初金额修改成上一年12月的

齐红老师解答 2022-02-25 11:54

您好，不能反结帐，那您没法处理

快账用户5055 追问 2022-02-25 12:09

那就是需要进行反结帐是吗

齐红老师解答 2022-02-25 12:11

您好，是的，您的理解非常正确，或者您直接在出来的报表调整

快账用户5055 追问 2022-02-25 12:17

那我重新把我补录在12月份那一笔固定资产删了可以吗

快账用户5055 追问 2022-02-25 12:18

就重新弄回12月的结余把补录这1笔重新补录在1月份

齐红老师解答 2022-02-25 12:31

您好，那您还是反结帐操作

快账用户5055 追问 2022-02-25 12:42

老师请问反结帐具体怎么操作

快账用户5055 追问 2022-02-25 12:43

反结帐完成后再重新建立年度账吗

齐红老师解答 2022-02-25 17:28

您好，反结帐您得问下您软件服务商

您好，补录分录是什么？

2022-02-25

你好，同学。你这是之前的资产，是要录入折旧时间，同时还要把之前应该折旧的部分录入进去

2020-04-24

你是小企业会计准则还是会计准则

2024-03-29

你好！没有提供固定资产折旧明细表吗？

2024-03-08

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